Ajuste de Saldo de Clientes

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Ajustar saldos de clientes

Una vez realizada la factura, al momento de realizar el recibo, deberá ingresarlo por Anticipo de Clientes.

 Por ejemplo, si la factura es por $99.90 y el cliente paga con $100 quedará un saldo a favor del cliente por $0.10.

Se aplica el recibo por Aplicación de Recibos (Finanzas/Movimiento de Fondos/Cuentas a Cobrar/NC a Clientes

Clic en Búsqueda para traer las facturas a aplicar y clic en Seleccionar

 Por último clic en Grabar.

Quedando pendiente  $0.10 para dejar ese saldo en cero, deberá hacer un ajuste débito (ya que en este caso el cliente ha pagado más, caso contrario sería un ajuste crédito)

Para realizar un Ajuste  Débito, deberá ir por Ventas/Facturación/Ajuste Débito

Coloque la diferencia y cuenta correspondiente.

Ir por Finanzas/Movimientos de Fondos/ Cuentas a Pagar/Aplicación de Recibos

Ir por Búsqueda y seleccionar el ajuste

Por último clic en Grabar.

En el subdiario de ingresos (Reportes/Cuentas a Cobrar/Comprobantes Diarios /Subdiario de Ingresos) SOLO aparecerán los recibos, por lo tanto el ajuste no lo verá en este reporte.

Lo podrá ver por Operaciones diarias.