Cancelación de Operaciones de Venta con Diferencia de Cambio

Cuando la cuenta corriente de un cliente genera diferencia de cambio y se procede a cancelar la operación

1-Emitir la Nota de Crédito correspondiente

2-Emitir la Orden de Pago de Tesorería por el importe a devolver

3-Por Facturación /Ajuste débito, ingresar el importe de la Orden de Pago (utilizando la misma cuenta contable a la que está direccionado ese cliente)

4-Por Finanzas/Movimientos de Fondos/Cuentas a Cobrar/Aplicación de Notas de Crédito, aplicar la

Nota de Crédito al Ajuste anterior realizado

De esta forma el Resumen de Cuenta solo mostrará el saldo correspondiente a la diferencia de cambio

5-Por Facturación/Diferencia de Cotización/Ajustes, por Click ó Búsqueda el proceso traerá automáticamente el importe correspondiente a la diferencia de cambio pendiente de ajuste

Al Grabar el saldo de la cuenta corriente quedará ajustado.

Cómo ingresar Facturacion por Lote

 ¿Cómo ingresar facturación por lote?

Ingresamos al sistema à Ventas à Facturación

Ingresamos a à Ingreso por Lote de Comprobantes

Completamos  en Desde Número y Hasta Número.

Completamos en precio el total de todos los comprobantes.

Seleccionamos la forma de pago, en este caso Efectivo y completamos con el total a pagar.

Luego grabar.

Vamos a informes à Reportes à Impuestos à IVA à IVA Ventas

Parametrízamos la fecha en la que cargamos el comprobante, en este caso 06/03/2014

Vista preliminar, permite ver el comprobante ingresado

Emision de Nota de Credito Contado

Por Tablas/Tablas de Configuración/Parámetros/Ventas, en el campo Cta N/Cred.Cdo: seleccionar la cuenta contable informada en la Tabla de Clientes

Por Ventas/Facturación/Venta Contado,ingresar el cliente e seleccionar el comprobante :N/Credito, informar el artículo/s y Grabar

NOTA: NO SE DEBE SELECCIONAR NINGUNA FORMA DE PAGO

Por Informes/Reportes/Impuestos/IVA/IVA Ventas, se observa el detalle de la operacion

El asiento contable que graba el sistema es el adjunto:

Lista de Precios en Otra Moneda- Actualizacion diaria por cambio de cotizacion

En la Hoja Menú, colocar el redondeo en 2 decimales y  la cotización de la moneda extranjera

Dirigirse a la hoja Precios, hacer botón derecho del Mouse \ Actualizar

Hacer botòn derecho del mouse / Calculos / Costo por cotización. El sistema recalcularà los precios en Pesos

Finalmente con el botón derecho del mouse / Grabar, el sistema grabará los precios actualizados en las listas de precio

Variación de Costo en Dòlares

1      En la Hoja Menú, colocar el redondeo en 3 decimales y  la cotización de la moneda extranjera.

      Dirigirse a la hoja Precios, hacer botón derecho del Mouse \ Actualizar.

Colocar  el % de variación del costo en Dólares al lado de la celda Variación

1      Marcar los artículos que se desean variar (se pueden utilizar los filtros) y hacer botón derecho del mouse / Variación.

         Volver a la hoja de menú y cambiar el redondeo a 2 decimales.

1      Regresar a la Hoja Precios y Hacer botòn derecho del mouse / Cálculos / Costo por cotización. El sistema recalcularà los precios en Pesos.

Finalmente con el botón derecho del mouse / Grabar, el sistema grabará los precios actualizados en las listas de precio

Ajustes Dif. Cotización :Fact. en Pesos/Cta. Cte. en Otra Moneda/Lista Precios en otra Moneda

1-Se consulta el Saldo de un Resumen de Cuenta en MONEDA EXTRANJERA: U$S 0,01

2-Cuenta Corriente Clientes con saldo Deudor EN PESOS  de $ 535.16

3-Por Facturación/Ajuste Crédito/MONEDA DÓLAR/trae el saldo de U$S 0.01 de diferencia

NOTA:  Por Moneda Pesos no trae ningún saldo

4-Por Facturación/ Diferencia de Cotización/Ajustes/Búsqueda, el proceso muestra las Diferencias de Cotización en PESOS , (con el signo correspondiente )

Nota de Credito por Mercaderias

Por el proceso de N/Credito por Mercadería e ingresar el cliente y seleccionar el comprobante

Por el botón Factura seleccionar el comprobante sobre el cual se va a emitir la NC

El proceso pregunta si se completó el comprobante

Se genera el comprobante Nota de Crédito correspondiente

En el libro IVA Ventas queda reflejada la operación

Facturacion de Anticipos con Descuento en Factura final

Por Facturación/Factura sin Movimiento de Stock emitir el comprobante correspondiente al adelanto

                             

Por Facturación/Facturas emitir el comprobante correspondiente al total de la operación

                               

Para que el sistema realice el descuento en forma automática, hacer click en el botón Anticipo

y se abrira una ventana con todos los comprobantes emitidos por el proceso de anticipo y aún no descontados de ninguna factura final, seleccionar el deseado por Comprobante Completo y el

proceso lo descontará de la factura 

Por reportes se pueden consultar los saldos de Cuenta Corriente

Y el Libro IVA Ventas

El sistema registra el asiento contable correspondiente a la operación